外汇交易市场心理的重要性
市场心理学是一个如此复杂的主题，以至于在任何外汇学院，就像我们在这里建立的学院一样，都需要至少一篇文章专门探讨它。了解是什么推动市场的变动，以及可以预期什么是非常重要的。要在外汇交易和其他任何金融产品交易中取得成功，意味着能够区分市场上的虚假和真实变动。换句话说，了解自己作为一个人和交易员对于理解市场心理学至关重要。任何交易员都知道市场并不总是按照它应该移动的方式移动，否则每个人都会赚钱；但事实并非如此，因为外汇交易是一项棘手的业务。
1、外汇交易的运作方式
外汇交易意味着买入或卖出货币对，以谋取利润。只有在入场价和出场价之间的差价为正数时才能实现利润。让我们假设某人以1.0560的价格买入EUR/USD货币对，设置止盈价为1.0600，设置止损价为1.0510。如果触及止盈价，这意味着货币对上涨，40点的差价就是实现的利润。另一方面，如果触及止损价，就会实现40点的损失，因为市场朝着不希望的方向移动。
在这两种情况下，另一方都承担了相反的头寸。更明确地说，当一项交易开启/关闭时，另一方会承担相反的头寸。如果某人买入EUR/USD，他们只能以卖出价购买，不可能以买入价购买。卖出时情况也一样：不能以卖出价卖出，只能以买入价卖出。这意味着当某人以卖出价购买时，另一方以相同水平的买入价出售。两者之间的差价（即点差）属于外汇经纪商。考虑到双方都在以不同的方向交易相同的产品，他们不可能都是对的，事实上其中一个必然是错误的。
2、避免群体心理
在外汇交易中取得成功的一种方式是尽量避免与群体一致。群体情绪往往极端，因此群体很难是正确的，因为市场并不总是对明显的事物做出反应。
意大利公投的情况就是一个完美的例子。某个周末，意大利人投票决定宪法改革，这一公投被认为对欧元和整个市场都具有影响。根据公投前市场的行为，人们假设如果改革获得通过，公投以“赞成”票结束，这将对欧元有利，因此欧元对将上涨。反之亦然：如果投票结果为“反对”，欧元对将下跌。
不用说，意大利人拒绝了宪法改革，因此市场在接下来的星期一以所有欧元对和其他相关市场的跳空缺口低开。群体是正确的：欧元受到抛售。然而，这只持续了几个小时，因为EUR/USD货币对在接下来的几天内戏剧性地逆转，从1.05上升到1.08。
从中可以清楚地看出，基于群体行为的常规智慧并没有起作用，因为每个人都在这样的走势中止损。不仅仅是EUR/USD货币对逆转了方向；EUR/JPY货币对也从119左右上升到123以上。止损被触发，追加保证金也被要求，因为群体为此付出了代价。最终，EUR/USD货币对逆转了方向，并在周末收于1.0550左右的水平。然而，在做出这样的逆转之前，它停止了大多数交易者的交易。
为了避免跟随群体交易，交易者会查看不同的可用指标和报告。一个需要考虑的报告是COT（交易者持仓承诺）报告，因为它显示了货币对的整体情绪。
3、解读交易者持仓承诺报告
这份报告对外汇交易者非常重要，因为它显示了市场参与者的整体平均仓位。由于外汇市场是全球最流动且最大的市场，确切的仓位是无法知晓的。每天有超过5万亿美元的交易，因此不可能量化所有这些交易。我们在外汇交易学院的一篇文章中简要提到了与外汇交易相关的成交量。由于这个原因，交易者不知道市场的一般情绪如何，任何关于整体仓位的信息都被视为至关重要。这样的信息包含在交易者持仓报告中，该报告显示了某一货币和/或货币对的整体敞口。它以百分比表示，而敞口越大，朝向那个方向的可能性就越小。基于交易者持仓报告的交易涉及寻找极端的群体仓位，并朝相反的方向进入市场。这种策略背后的思想是群体往往是错误的，因为大多数时候它被困在交易的另一边。
震荡指标也是市场心理学的良好指标。如果震荡指标显示超买和超卖水平，那么使用震荡指标进行交易应该是直截了当的：在价格超卖时买入，在价格超买时卖出。虽然在市场波动时这是正确的，但在市场趋势时它并不奏效。价格可以停留在超买或超卖区域，时间比交易者能够保持健康。如果使用背离，情况也是一样的：价格可以保持在背离模式中，时间超过交易者的账户所能承受的范围。为了能够辨别虚假的行动，市场心理学涉及寻找不那么明显的事物。这反过来将增加交易者成功的机会。