外汇交易

在这篇文章中,你将了解:

  • 什么是基本面分析?
  • 影响外汇市场的经济因素和非经济因素
 

XM Group regulation and licensing1、什么是外汇基本面分析

基本面分析是:“一种证券的估值方法,其目的是通过检查相关的经济、金融和其他定性和定量因素来衡量其内在价值”。 —— 简而言之,外汇交易中为了确定一种货币相对于其他货币的价值,我们转向分析有关特定国家或地区的所有宏观和微观经济信息。

金融产品的价格根据供求之间的差异而变化。根据经验,当买家多于卖家时,价格上涨;当卖家主导市场时,价格下跌。这同样适用于外汇市场,只是在这里很难评估总体供求水平。

外汇基本面分析是基于可能影响一种货币或一种货币对并可能改变供需平衡的所有外部因素进行的。外汇基本面分析的基本因素主要是经济因素,例如用于分析一个经济体以便与另一个经济体进行比较的所有经济数据;但它们也可能是政治和地缘政治事件以及自然现象。

XM Group regulation and licensing2、影响外汇市场的基本经济因素

失业与就业

例如,我们非常关注美国政府部门的失业和就业数据。特别是,如果发布的数据超出预期或未达到预期,则具有高影响力的每月非农就业数据可能会驱动市场。

通货膨胀

政府部门会定期发布通货膨胀数据,例如英国的ONS ONS(官方国家统计局)每月都会发布英国的通货膨胀数据,主要的通货膨胀数据是CPI和RPI,消费者和零售通胀数据。ONS还发布了诸如工资通胀、投入和出口通胀以及房价通胀等数据,但是CPI被认为是每月和每年(YoY)中最重要的。 例如,在英国,通货膨胀率从2016年的0.2%跃升至2017年的2.9%,至2017年的2.9%。这种急剧上升引起了人们的猜测,即英国中央银行(BoE)将被迫通过其货币政策委员会提高基准利率。通货膨胀的急剧上升是由于英国公投决定退出欧盟。与主要交易对手(欧元和美元)相比,英镑已大幅下跌。 如果通货膨胀率大大高于预期,分析师和投资者将仔细听取英国央行的各种解释,以了解央行是否会提高利率以抑制通货膨胀。

国内生产总值GDP

国内生产总值(GDP)是在一定时期内(通常按国家/地区)生产的所有商品和服务的最终市场价值的货币量度。因此,名义GDP的估算值可用于确定整个国家或地区的经济表现,以便分析师和投资者进行国际比较。

XM Group regulation and licensing3、政治和地缘政治事件

基本面分析的另一个重要部分是政治和地缘政治事件。这些事件可以极大地改变两种货币之间的平衡,因此有必要留意它们的影响。

前两年在英国举行的全民公决为我们提供了一个政治事件的典范,它改变了货币的估值方式。英国脱欧对英镑产生了巨大影响,因此,英镑几乎在一夜之间贬值。但是,不仅英镑货币对发生变化,相关货币对也收到影响,欧元/美元也下跌,因为交易员寻求避险美元,这是世界储备货币。此外,出于相同的原因,投资者还购买了日元以及瑞士法郎。

因此,很明显,政治事件对整个货币市场产生了重大影响。重要的政治事件包括主要经济体的大选以及战争策略和与战争有关的事件。

XM Group regulation and licensing4、自然事件

这些是无法预测的事件,但它们也是基础分析的一部分。这些现象(例如自然灾难)是如此强大,以至于破坏了一个国家/地区的经济活动。此类事件的例子是洪水、地震、海啸、火山爆发等,这些事件出乎意料地发生并扰乱了经济运行方式。所有这些都有可能在货币市场上带来重大变化。

在以上关于基本面的分析中,第3和第4项是最变化莫测的,这也是为什么实际上我们不认为外汇市场在周末是关闭的原因。

原则上,外汇市场周末是封闭的,但是如果选举在周末进行,而结果是出乎意料的,或者自然灾害发生,那么周一的开盘会形成波动。如果波动足够大,就不会有止损来帮助外汇交易者避免更大损失,因为经纪人只有在有市场开放的情况下才执行订单。

以上所有因素都说明了为什么基本面分析对于交易至关重要,交易者随时要注意所有这些事件,这对于正确的资金管理至关重要。

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